國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行政策性貸款資金管理,發(fā)揮資金使用效益,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及市人民政府與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽訂的開(kāi)發(fā)性金融合作協(xié)議,結(jié)合本市實(shí)際,制定本辦法。
第二條 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行用于本市的政策性貸款資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)貸款資金)的使用和管理適用本辦法。
第三條 鄭州市建設(shè)投資總公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市建投總公司)為國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行政策性貸款借款人,負(fù)責(zé)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行河南省分行簽訂借款合同和貸款資金使用管理。
縣(市)、區(qū)建設(shè)項(xiàng)目需使用貸款資金的,由縣(市)、區(qū)人民政府指定的投融資主體與市建投總公司在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行信貸政策及合同要求框架內(nèi),簽訂相關(guān)協(xié)議。
縣(市)、區(qū)使用貸款資金項(xiàng)目的確定和貸款資金的使用與監(jiān)督按照市本級(jí)貸款項(xiàng)目規(guī)定執(zhí)行。
第二章 貸款項(xiàng)目確定及管理
第四條 建設(shè)項(xiàng)目具備下列條件的,可以申請(qǐng)使用貸款資金:
(一)項(xiàng)目建設(shè)符合鄭州市城市總體發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策;
(二)屬于市、縣(市)、區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及文化教育等社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目;
(三)對(duì)市、縣(市)、區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大拉動(dòng)作用;
(四)屬于鄭州市政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃確定的項(xiàng)目;
(五)符合市人民政府規(guī)定,能夠促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展的其他條件。
第五條 使用貸款資金的項(xiàng)目由市建投總公司根據(jù)申請(qǐng),按照本辦法第四條規(guī)定的條件提出選擇意向,按市人民政府規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
貸款項(xiàng)目一經(jīng)確定,不得隨意變更。確需變更時(shí),應(yīng)按本辦法規(guī)定報(bào)經(jīng)市建投總公司同意后,按市人民政府規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。
第六條 使用貸款資金的項(xiàng)目按照《鄭州市政府投資項(xiàng)目管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行管理,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制、項(xiàng)目法人責(zé)任制和稽查特派員制等基本制度。
第七條 使用貸款資金的項(xiàng)目由項(xiàng)目法人或政府指定的政府投資機(jī)構(gòu)作為建設(shè)單位,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施,并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程負(fù)責(zé)。
第三章 政策性貸款資金使用
第八條 政策性貸款資金實(shí)行“專(zhuān)戶管理、封閉運(yùn)行”。貸款資金由市建投總公司在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行開(kāi)立帳戶進(jìn)行統(tǒng)一管理。項(xiàng)目建設(shè)資金支付按市人民政府規(guī)定經(jīng)逐級(jí)審批后由該賬戶直接撥付至用款單位。
第九條 使用貸款資金中的項(xiàng)目用款資金的,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)項(xiàng)目已按相關(guān)規(guī)定完成可行性研究、規(guī)劃許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、用地審批等相關(guān)審批手續(xù);
(二)項(xiàng)目資本金及配套資金落實(shí),有具體的還款計(jì)劃和明確的擔(dān)保。
第十條 項(xiàng)目用款資金的使用應(yīng)按下列程序進(jìn)行:
(一)編制貸款資金總體使用計(jì)劃。項(xiàng)目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃編制包含依法批準(zhǔn)的項(xiàng)目總概算、工程預(yù)算、工程建設(shè)進(jìn)度情況和自籌資金到位比例等內(nèi)容的貸款資金總體使用計(jì)劃,報(bào)市建投總公司,由市建投總公司按市人民政府規(guī)定審核匯總后報(bào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行批準(zhǔn);
(二)申請(qǐng)資金。項(xiàng)目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)按照批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃編制年度資金使用計(jì)劃報(bào)市建投總公司,由市建投總公司統(tǒng)籌安排;
(三)撥付資金。市建投總公司根據(jù)年度資金使用計(jì)劃和工程進(jìn)展情況按照市人民政府規(guī)定辦理資金撥付手續(xù),并按年度將資金撥付情況報(bào)市財(cái)政部門(mén)備案;
(四)使用資金。項(xiàng)目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)對(duì)已撥付的資金嚴(yán)格按照確定的用途使用;
(五)歸還資金。項(xiàng)目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照還款計(jì)劃歸還貸款資金。
貸款資金總體使用計(jì)劃調(diào)整的,由項(xiàng)目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)提出調(diào)整意見(jiàn),由市建投總公司審核后報(bào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行核準(zhǔn)。
第十一條 項(xiàng)目建成后,項(xiàng)目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)要按照相關(guān)規(guī)定編制竣工決算,并將竣工決算及相關(guān)材料報(bào)市建投總公司。
第四章 貸款資金償還
第十二條 貸款資金償還堅(jiān)持“誰(shuí)用款,誰(shuí)還款”原則,逐級(jí)落實(shí)還款責(zé)任。
第十三條 項(xiàng)目法人、政府投資機(jī)構(gòu)或者縣(市)、區(qū)投融資主體要加強(qiáng)項(xiàng)目貸款資金的使用管理,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度,定期將資金使用情況報(bào)市建投總公司。
第十四條 項(xiàng)目法人、政府投資機(jī)構(gòu)或者縣(市)、區(qū)投融資主體應(yīng)嚴(yán)格按照市建投總公司的要求及時(shí)償還到期本息,將還款資金按時(shí)匯入市建投總公司在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行開(kāi)設(shè)的償債資金專(zhuān)戶,由市建投總公司統(tǒng)一償還。
第十五條 產(chǎn)生收益的項(xiàng)目和縣(市)、區(qū)使用貸款資金項(xiàng)目應(yīng)以自身收益償還貸款,收益不足以?xún)斶€的及無(wú)收益的貸款項(xiàng)目,償債資金由同級(jí)財(cái)政予以補(bǔ)貼。
財(cái)政部門(mén)要足額安排財(cái)政補(bǔ)貼資金,按時(shí)匯入市建投總公司開(kāi)設(shè)的償債資金專(zhuān)戶,由市建投總公司負(fù)責(zé)用于項(xiàng)目建設(shè)期配套資本金和償付國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款利息及到期本金。市建投總公司每年1月底前應(yīng)當(dāng)向市財(cái)政部門(mén)提交上年度還本付息報(bào)告。
第十六條 縣(市)、區(qū)投融資主體使用貸款資金的,縣(市)、區(qū)人民政府每年應(yīng)當(dāng)安排財(cái)政資金對(duì)縣(市)、區(qū)投融資主體進(jìn)行足額財(cái)政補(bǔ)貼,專(zhuān)項(xiàng)用于籌集項(xiàng)目資本金和償還貸款資金本息。補(bǔ)貼資金不能及時(shí)到位的,市財(cái)政部門(mén)可通過(guò)扣除相關(guān)縣(市)、區(qū)財(cái)力予以補(bǔ)足。
第十七條 償債資金專(zhuān)戶的管理,參照《城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)基金管理辦法》(鄭政文〔2003〕254號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。
第五章 貸款資金使用監(jiān)督
第十八條 貸款資金的使用和歸還實(shí)行資金追償、問(wèn)責(zé)和報(bào)告制度。
第十九條 項(xiàng)目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃執(zhí)行,及時(shí)還本付息。使用貸款資金的項(xiàng)目發(fā)生重大變更的,應(yīng)及時(shí)向市建投總公司報(bào)告。
市發(fā)展改革、財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行應(yīng)按照各自職責(zé)對(duì)貸款資金進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第二十條 項(xiàng)目法人或者政府投資機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,按下列規(guī)定處理:
(一)未按時(shí)償還項(xiàng)目貸款本息的項(xiàng)目法人,政部門(mén)可在承擔(dān)還款責(zé)任的部門(mén)年度預(yù)算中逐年扣繳;
(二)違反建設(shè)程序、擅自改變項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、突破項(xiàng)目總概算的,由有權(quán)機(jī)關(guān)責(zé)令其限期改正,并按規(guī)定追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任,逾期不改正的,暫緩撥付貸款資金;
(三)未按規(guī)定報(bào)送用款計(jì)劃、信息資料嚴(yán)重失實(shí)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、資金使用不符合基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度、未按規(guī)定作好項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)決算的,責(zé)令限期改正;逾期未改正或不按要求改正的,暫緩撥付貸款資金。
使用貸款資金項(xiàng)目存在重大工程質(zhì)量問(wèn)題和違紀(jì)問(wèn)題的,責(zé)令限期改正,暫緩撥付貸款資金,并按規(guī)定追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第六章 附 則
第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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